开云kaiyun注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负-kaiyun体育登陆
发布日期：2026-01-03 04:36 点击次数：158
永赢坤益债券型证券投资基金基金居品贵府摘录更新(2024 年第 3 号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本摘录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品约略
永赢坤益债
基金简称 基金代码 014966
券
永赢基金管 广发银行股份
基金料理东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同奏效日 2022-07-14
基金类型 债券型 来去币种 东谈主民币
运作口头 世俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 谢越 开动担任本基金基金司理的 2022-07-25
日历
证券从业日历 2013-11-01
其他 基金合同奏效后，衔接 20 个责任日出现基金份额持有东谈主
数目活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基
金料理东谈主应当在按时文告中赐与裸露；衔接 60 个责任日出现
前述情形的，基金料理东谈主应当于 10 个责任日内向中国证监会
文告并建议惩处决策，如连接运作、调养运作口头、与其他基
金归拢或者拒绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有
东谈主大会进行表决。
法律规矩或中国证监会另有执法时，从其执法。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资指标与投资策略
本基金在有用适度投资组合风险的前提下，力图为基金
投资指标
份额持有东谈主获得卓著事迹比较基准的投资答复。
本基金的投资领域为具有细密无比流动性的金融器具，包括
债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期票
据、场所政府债、次级债、可折柳来去可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、政府相沿机构债券、政府相沿
债券、证券公司短期公司债券）、钞票相沿证券、债券回
购、信用繁衍品、银行进款（左券进款、见知进款、按时存
款过甚他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货
投资领域 以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，
但须适合中国证监会关系执法。
本基金不投资于股票钞票，也不投资于可调养债券（可
折柳来去可转债的纯债部分以外）、可交换债券。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金料理东谈主在践诺适宜设施后，不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个来去日日终扣除国债期货合约需交纳
的来去保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款
项。
如法律规矩或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金料理东谈主在践诺适宜设施后，不错调整上述投资品种
的投资比例。
本基金将通过对宏不雅经济运作事况、国度货币战术和财
政战术及本钱阛阓资金环境的筹商，积极把合手宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，详细利用类属建立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、信用繁衍品投资策略、息差策略、钞票支
持证券投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债
券投资策略，奋发回避风险并杀青基金钞票的升值保值。
事迹比较基准 中债-详细指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基
风险收益特征
金，低于夹杂型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募诠释书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表将来发扬。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
元/笔
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
元/笔
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东谈主
销售管事费 - 销售机构
审计用度 55,000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 执法裸露报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募诠释书或
其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票
扣除。 2、所裸露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时文告披
露为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报裸露的关统统据为基准测算。
四、风险揭示与热切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、料理风险、
操魄力险、合规性风险、本基金独到的风险过甚他风险。
本基金独到的风险：
施展专科筹商上风，加强对阛阓和债券类居品的深切筹商，连接优化组合配
置，以适度特定风险。
赎回的步伐以应付多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存
在不行实时赎回份额的风险。
具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股
票和一般债券不同，钞票相沿证券不是对某一计较实体的利益条件权，而是对
基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条件权，是一种以钞票信用为相沿的
证券，所靠近的风险主要包括来去结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款
流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓来去不活跃导致的流动性风
险等，由此可能酿成基金财产耗损。
承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货取舍保证金来去轨制，当
相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主职权碰到较大耗损。
国债期货取舍逐日无欠债结算轨制，要是莫得在执法的时候内补足保证金，按
执法将被强制平仓，可能给投资带来较大耗损。
蛊惑行和来去，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或耗损。
能靠近流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍
品在来去转让历程中因无法找到来去敌手或来去敌手较少导致难以将其以合理
价钱变现的风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不可适度的阛阓及
环境变化，创设机构可能出现计较状态欠安或创设机构的现款流与预期发生一
定偏差从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受
保护债券主体计较情况或利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。
（二）热切提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称株连、古道信用、严慎长途的原则料理和利用基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主本旨，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如
经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委
员会，凭据提交仲裁时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁
决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有执法，仲裁
用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，
敬请同期见谅基金料理东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询口头
以下贵府详见基金料理东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管左券、招募诠释书
● 按时文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及考虑口头
● 其他热切贵府
六、其他情况诠释
无。
