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发布日期：2026-01-03 06:16 点击次数：111
永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金产物府上提要更新(2024 年第 4
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本提要提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。
一、产物约略
永赢荣益债
基金简称 基金代码 006092
券
永赢荣益债
下属基金简称 下属基金代码 006093
券C
永赢基金管 上海银行股份
基金不竭东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同收效日 2018-09-13
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作神色 平淡怒放式 怒放频率 每个怒放日
基金司理 牟琼屿 运行担任本基金基金司理的 2024-08-30
日历
证券从业日历 2009-04-27
其他 基金合同收效后，贯串 20 个责任日出现基金份额持有东说念主
数目活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基
金不竭东说念主应当在按期阐发中赐与线路；贯串 60 个责任日出现
前述情形的，基金不竭东说念主应当向中国证监会阐发并暴戾惩处方
案，如调遣运作神色、与其他基金灭亡或者远离基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。
二、基金投资与净值贯通
（一）投资方针与投资策略
本基金主要投资于债券钞票，在灵验箝制投资组合风险
投资方针 的前提下，力求为基金份额持有东说念主赢得高出功绩比较基准的
投资汇报。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地
方政府债、次级债、可别离交游可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、政府救援机构债券、政府救援债券、
证券公司短期公司债、钞票救援证券、债券回购、条约存
款、示知入款、按期入款过火他银行入款、同行存单、货币
投资范围
商场器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具，但须合乎中国证监会探究规则。
本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于
可调遣债券(可别离交游可转债的纯债部分以外)、可交换债
券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金不竭东说念主在执行顺应法子后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款
项，但中国证监会规则的零星基金品种以外。
本基金将通过对宏不雅经济运职业况、国度货币战略和财
政战略及成本商场资金环境的护士，积极主理宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，详尽利用类属建树策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、杠杆策略、钞票救援证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，起劲遮蔽
风险并拆伙基金钞票的升值保值。
功绩比较基准 中国债券详尽全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的
风险收益特征 基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于搀杂型
基金和股票型基金。
注：详见本基金招募证明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产建树图表/区域建树图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来贯通。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售探究用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作探究用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
不竭费 0.30% 基金不竭东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售工作费 0.20% 销售机构
审计用度 55,000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 120,000.00 元 规则线路报刊
其他用度 基金合同收效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募证明书或
其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票
扣除。 2、所线路相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期阐发披
露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持未必间，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金不竭费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报线路的探究数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应淡雅阅读本基金的《招募证明书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、不竭风险、
操立场险、合规性风险、本基金专有的风险过火他风险。本基金专有的风险：
将贯通专科护士上风，加强对商场和债券类产物的深切护士，赓续优化组合配
置，以箝制特定风险。
设备行和交游，且箝制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或耗费。
险。商场风险是因期货商场价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货商场的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波
动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱成立或了结
头寸的风险，此类风险频频是由商场空泛广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法餍足保证金条目，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的
风险。
付或暂停支付的步地以支吾多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额
持有东说念主存在不可实时赎回份额的风险。
融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，钞票救援证券不是对某一运筹帷幄实体的利益条目权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所靠近的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动
性风险等，由此可能形成基金财产耗费。
（二）迫切教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不竭东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎辛劳的原则不竭和利用基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主高兴，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如
经友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会，凭据提交仲裁
时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁处所为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。
基金产物府上提要信息发生关键变更的，基金不竭东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金不竭东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的探究信息，
敬请同期怜惜基金不竭东说念主发布的探究临时公告等。
五、其他府上查询神色
以下府上详见基金不竭东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管条约、招募证明书
● 按期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
● 基金份额净值
● 基金销售机构及探究神色
● 其他迫切府上
六、其他情况证明
无。
